公告日期：2024-05-31

华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证 100ETF 基金代码 159627

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-11-08 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2022-11-30

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-08

基金经理 严筱娴 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-01

其他 场内简称：A100ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的标的指数为中证100指数。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股
（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转
换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具（含同业存
投资范围 单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通
证券出借业务。

通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规
的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债
券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资

策略，存托凭证投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证100指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。