公告日期：2022-07-19

招商中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 7 月 15 日
送出日期：2022 年 7 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证 100ETF 基金代码 159631

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信证券股份有限
公司 公司

基金合同生效日 上市交易所 深圳证券交易所

- 上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

基金经理 刘重杰 金经理的日期 -

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 场内简称：中证 100ETF 招商

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金
投资目标 力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份
券（含存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包
括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支
投资范围 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交
易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市
场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转
融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份
券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基 金资产的
80%。每个交易日日终在扣除 股指期货合 约、国债期 货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中，现金不包括结算备付 金、存出 保证金 、应收 申购款 等。股指期
货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变 更投资品
种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围或调整上述投资品种……
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