公告日期：2023-08-17

招商中证 100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

截止日：2023 年 08 月 09 日

重要提示

招商中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2022 年 4 月 6 日《关于准予招商中证 100 交易型开放式指数证券投资基金注册
的批复》（证监许可【2022】708 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2022 年 8 月
18 日正式生效。本基金为交易型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册，中 国证监会对基金募集 的注册并不表明其对本基金的投资 价值和市场 前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资 于本基金没有风险。投资者应当认 真阅读基金 招募说明书、基金合同 、基金产品资料概要 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

基金分为股票型基金、混 合型基金 、债券型基金、货币 市场基金等不同类型 ，投资人投资不同类型的基金将获 得不同的收 益预期，也将承担不同 程度的风 险。一般来 说，基金的收益预期越高，投资人 承担的风险 也越大。本基金属于股 票型基金，其预期收 益及预期风险水平高于债券型基金 与货币市场 基金。本基金主要投资 于标的指数成份券及 备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资于标的指数成份券（含存托凭证）和备选成份券（含存 托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波 动等因素产 生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了 解本基金的产品特性，充分考虑自 身的风险承 受能力，并承担基金投 资中出现 的各类风险 ，包括：市场 风险、 基金 管理风 险、流动 性风险 、本基金 特有的 风险等 。本基金 的具体 风险详见“风险揭示”章节。

本基金可投资国债期货、 股指期货 、股票期权等金融衍 生品，金融衍生品是 一种金融合约，其价值取决于一种 或多种基础 资产或指数，其评价主 要源自于对挂钩资产 的价格与价格波动的预期。投资于 衍生品需承 受市场风险、信用风险 、流动性风险、操作 风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券 ，资产支 持证券是一种债券性 质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金的投资范围包括存 托凭证，可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处 置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经 验、资产状况等判断本 基金是否和自身的风 险承受能力相适应。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募 说明书并登 载在规定网站上；基金 招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年 更新一次。 基金终止运 作的，基金 管理人不再更新基金 招募说明书。

本基金标的指数为中证 100 指数。

（1）指数样本空间

沪深 300 指数样本

（2）选样方法

对样本空间内证券按照 过去一年的 日均总市值由高到低 排名，原则上选取 排名前 100
的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。