公告日期：2024-06-28

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华安中债 1-5年国开行债券 基金代码 159649

ETF

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2022 年 10
期 易所 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 8 日

基金经理 苏卿云 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 13 日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 8 日

基金经理 林唐宇 经理的日期

证券从业日期 2015 年 4 月 3 日

其他 场内简称 国开债 ETF

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金
的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.25%，年跟踪误差争取不超过 3%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于待偿期为 1 年至 5 年（含 1 年和 5 年）的标的
指数成份券及备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于本基金非现金
基金资产的 80%。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资

产配置比例进行适当调整。

本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数。

1、资产配置策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，
综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。