公告日期：2024-10-25

华夏标普 500 交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏标普 500ETF（QDII）

场内简称 标普 ETF

基金主代码 159655

交易代码 159655

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日

报告期末基金份额总额 313,143,045.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基
投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，
投资策略 债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资及证券出借业务投
资策略，境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的标普 500 指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国
内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Citibank N.A.

境外资产托管人中文名称 花旗银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 495,506.56

2.本期利润 8,417,014.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0326

4.期末基金资产……
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