公告日期：2024-12-06

关于调整鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金管 理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公
告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、《鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 修改前 修改后

第九 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

合同

当事

人及

权利

义务

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
七部 付方式 付方式

分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
费用 值的 0.50%年费率计提。管理费的计算 值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
与税 方法如下： 方法如下：

收 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

托管协议

章节 修改前 修改后

一、 （一）基金管理人 （一）基金管理人

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

托管

协议

当事

人

十 （一）基金管理人的管理费 （一）基金管理人的管理费

一、 本基金的管理费率为年费率 0.50%。 本基金的管理费率为年费率 0.15%。

基金 基金管理费按前一日基金资产净值的 基金管理费按前一日基金资产净值的
费用 年费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

……
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