$创50ETF(SZ159681)$近日,“AI芯片第一股”寒武纪-U股价连续大涨,不断创历史新高,12月23日最高触及700元/股,股价仅次于贵州茅台。9月24日以来,该股累计上涨218%,在半导体板块中,目前寒武纪-U的总市值仅次于中芯国际和海光信息。人工智能迅猛发展,国产大模型崛起,国产算力芯片持续高速增长,寒武纪-U已然成为备受瞩目的明星股——年内累计涨幅达到了令人瞩目的400%。
消息面上,豆包大模型表现超预期,体现出字节跳动在AI的投入形成正反馈,国内AI产业追赶海外的效果开始体现,国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外,北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入,Meta的资本开支占比超20%,而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%,中美科技巨头AI投入强度差距较大,预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入,加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
OpenAI新品发布有望继续引领AI产业发展方向,字节跳动等头部互联网公司在AI领域底层技术和应用侧的持续推进,也将加速场景+AI的产业实际落地,再次强调AI作为生产工具层的变革力量,将持续渗透和优化产业生产工业化链路,推动产品的降本增效及形态的升级,细分场景+AI价值继续深化。持续把握场景+AI产业方向,关注B端、C端用户真实反馈以及内容模式和商业模式的创新延展。持续关注积极拥抱新技术,并具备一定数据、用户和应用场景优势的公司。
想要一键布局科技成长板块的朋友们,创业板50还是值得关注的。从盘面上来看,截止下午两点左右,创业板50指数整体呈现低开低走的趋势。量能方面,最近的成交量有所增加,表明多空博弈较为激烈,筹码结构在频繁博弈之中有望进一步稳固,下行风险进一步释放。当前股市在接近10月初的高点时遇到了一些上升的阻碍,使得市场走势从持续上升转变为区间波动。虽然MACD指标反映出卖方力量有所增加,这在一般情况下可能意味着股价有下降的风险,但如果重要的均线能够提供坚实的支撑,那么市场在经过一段时间的调整后,仍有可能重拾上升趋势,并有望超越之前的高点。
目前市场整体仍面临着方向的选择,成交额下降与高位股杀跌仍是制约盘面上涨的两大因素。市场核心主线是 AI 硬件方向,上周五扩散至半导体芯片,国产算力及 Soc 芯片方向有望反复活跃。管理层这两天的调研中,再度强调了要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,所以后续在芯片产业链中重点留意国产算力以及Soc芯片方向。
站在产业链轮动的角度而言,当算力硬件端陷入涨多休整的话,资金是否会选择回流应用方向同样可在本周中留意。AI应用端此前经历了一段市场的整理后,部分个股的筹码得以较为充分的沉淀。而海外方向,OpenAI再度发布其重磅产品o3,据说o3在多个美国专业级测试中比起一代o1,都有较为明显的进步,可能会对于A股形成新一轮的映射。这样来看的话,创50ETF(159681)大家都可以关注一下。#陈果:淡定面对波动,跨年行情继续#