公告日期：2024-03-28

汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市 ETF 现金替代

退补款交收效率的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律法
规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适
当程序，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年

3 月 29 日起提高深证 300 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159912；

场内简称：深 300ETF）、汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投
资基金（基金代码：159723；场内简称：科技龙头 ETF）现金替代退补款交收效
率。

具体修改如下：

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

修订前 修订后

十、基金份额的申购与赎回 十、基金份额的申购与赎回

（七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式

…… ……

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

…… ……

（2）可以现金替代 （2）可以现金替代

…… ……

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

…… ……

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， T+2 日后第 1 个工作日内（若在特例情况
则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人 下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管
将应退款和补款的明细数据发送给登记结 理人将应退款和补款的明细数据发送给登算机构，登记结算机构办理现金替代多退少 记结算机构，相关款项的清算交收将于此后
补资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日(若 2 个工作日内完成。

在特例情况下,则为T日起第 22 个交易日)，

登记结算机构办理现金替代多退少补资金
的交收。

汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

修订前 修订后

第十部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金份额的申购与赎回

七、份额申购赎回清单的内容与格式 七、份额申购赎回清单的内容与格式

…… ……

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

（1）关于可以现金替代 （1）关于可以现金替代

1）对于深市成份证券 1）对于深市成份证券

…… ……

③替代金额的处理程序如下： ③替代金额的处理程序如下：

…… ……

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， T+2 日后第 1 个工作日内（若在特例情况
则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人 下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管
将应退款和补款的明细数据发送给登记机 理人将应退款和补款的明细数据发送给登构，登记机构办理现金替代多退少补款的清 记机构，相关款项的清算交收将于此后 2算；T+2 日后第二个工作日（若在特例情况 个工作日内完成；如遇特殊情况，基金管理
下，则为 T 日起第 22 个交易日），登记机 人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇 ……
特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并 2）对于沪市成份证券

延迟交收相关款项。 ……

…… ③替代金额的处理程序

2）对于沪市成份证券 ……

…… T……
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