公告日期：2024-06-26

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源黄金 ETF 基金代码 159812

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 04 月 29 日 基金类型 其他类型

上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 05 月 29 日

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 05 月 14 日

梁溥森 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2021 年 06 月 03 日

孔芳 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

其他 扩位证券简称：黄金基金 ETF

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》第十一章"基金的投资"。

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟
踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货
实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的 90%，其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄
金现货延期交收合约为 AU（T+D）。

主要投资策略 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的 90%。

基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基

金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况（包括但不限于流动性不足等）导致本基
金无法买入足够的 AU99.99 时，基金管理人可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他
品种以进行适当替代。本基金参与 AU（T+D）仅用于风险管理或提高资产配置效率。
在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围
时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货
合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。