$半导体ETF(SZ159813)$A股开启第N次3000点保卫战,大盘早盘在3000点附近展开激烈争夺,个股涨跌比接近1:1,半导体板块暂做休整。
从分时来看,半导体ETF(159813)早盘有一波快速急跌,不过在前半小时内就收复失地,之后维持在分时均线上方震荡运行,如此来看,早盘的下杀更像是一个洗盘动作。这样的分时表现,或许下午半导体板块还有上冲动作。
K线走势方面,今天虽然调整,价格早盘急跌时短暂刺破10天均线,但上午大部分时间依旧保持在10天均线上方,故并非是有效跌破,更像是一次倒车接人。之前也说过,当前半导体板块向上趋势保持完好,并且日线和周线都是上升形态,所以只要在趋势不破的前提下,每一次回踩均线都是一次上仓位的机会。
推演后续走势,保持之前观点不变。形态上,半导体ETF(159813)的MA5、10、20、60均线已经形成多头排列,MA120正在加入多头排列的过程中,上涨趋势清晰。此外,年线正在向下慢慢靠拢,不久之后年线和股价,以及短期均线将在当前位置附近交汇,而该位置又恰好是前高,可能会在这里做一个平台整理,然后会出现变盘点。而结合政策面、资金面、产业周期和股价趋势不同维度来看,这个变盘点的方向向上的概率要大于向下的。所以,目前这个阶段是适合出手的右侧偏左的布局机会。
投资逻辑上看,6月初世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布了全球半导体市场最新预测,预计2024年和2025年将实现强劲增长。并在年初预测基础上上调全球半导体2024年增速至16%,市场估值达到6110亿美元。其中逻辑产品和内存产品两大集成电路类别将推动全年增长,预计将分别实现10.7%和76.8%的两位数增长。然而,分立器件、光电子器件、传感器和模拟半导体等其他类别预计将出现个位数下降。
在地区增长方面,美洲和亚太地区预计将分别实现25.1%和17.5%的显著增长,而欧洲预计增长0.5%,日本则预计略有下降1.1%。
展望2025年,WSTS预测全球半导体市场将继续保持12.5%的增长,市场估值达到6870亿美元。WSTS表示,预计这一增长将主要由存储器和逻辑器件两个领域驱动,这两个领域有望在 2025 年分别飙升至 2,000 亿美元以上,与前一年相比,存储器和逻辑器件分别增长 25% 和 10%。所有其他细分市场预计都将取得个位数的增长率。
全球半导体产业在新能源车、5G/6G、自动驾驶、人工智能,包括AIGC、AIPC等领域的蓬勃发展推动下,将形成日益旺盛的市场需求。根据预测,2030年全球半导体销售额有望突破一万亿美元。
国内方面,6月19日,证监会发布“科创板八条措施”,其中鼓励科创板企业并购重组,模拟芯片领域众多公司在手现金超10亿元,海外模拟巨头德州仪器(TI)等均靠并购实现跨越式发展,中国模拟企业有望复制海外成长路径。此外,“科特估”近期受市场关注,半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性,叠加产业周期处于相对底部,板块投资关注度有所提升。随着半导体行业下半年进入传统旺季,以及国产服务器的研发突破,国内半导体需求持续复苏,加上政策推动国产替代加速,本土半导体公司的成长性凸显。
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