公告日期：2024-06-28

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 深红利 ETF 基金代码 159905

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2011 年 1 月
期 易所 11 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2012 年 10 月 9 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

注：场内扩位证券简称：深红利 ETF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。

本基金跟踪标的指数：深证红利价格指数。

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票（含存托凭证）、一级市场新发股
投资范围 票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规
或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的 90%。

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成
主要投资策略 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应
调整。

业绩比较基准 深证红利价格指数收益率。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
风险收益特征 金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于
中等风险水平的基金产品。

深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金合同生效日为 2010 年 11 月 5 日，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值
增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

场内交易费用以证券公司实际收取为准。
申购费
场内申购费，代理券商可按照不超过申购份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
赎回费
场内赎回费，代理券商可按照不超过赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。