公告日期：2024-11-29

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 深红利 ETF 基金代码 159905

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2011 年 1 月
易所 11 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2012 年 10 月 9 日

基金经理 赵栩 理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

注：场内扩位证券简称：深红利 ETF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相
一致的长期投资收益。

本基金跟踪标的指数：深证红利价格指数。

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票（含存托凭证）、一级市场新发股
投资范围 票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产
净值的 90%。

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及
主要投资策略 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调
整。

业绩比较基准 深证红利价格指数收益率。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
风险收益特征 为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等
风险水平的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金合同生效日为 2010 年 11 月 5 日，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值
增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

场内交易费用以证券公司实际收取为准。
申购费
场内申购费，代理券商可按照不超过申购份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费
场内赎回费，代理券商可按照不超过赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。