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招商国证食品饮料ETF吧 159843.of | 指数型-股票   加关注   购 买 暂不开放购买
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  • 单位净值（2025-04-25）0.6699 -0.40%
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  • 基金经理：刘重杰
  • 管理人：招商基金
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119 0 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 基金资 04-01 10:58
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166 1 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公 基金资 03-28 11:10
43 0 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金20 基金资 03-27 18:18
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36 0 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金更 基金资 03-24 18:23
159 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-21 20:29
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146 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-18 15:36
208 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-14 15:52
181 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/11) 基金资 03-11 20:35
235 0 招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理( 基金资 03-08 08:22
200 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-07 15:52
54 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 03-06 17:45
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267 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/03) 基金资 03-03 20:32
662 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/28) 基金资 02-28 00:00
240 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-27 15:25
246 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-26 10:47
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67 0 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有 基金资 02-13 17:24
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482 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 02-07 10:24
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89 0 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基 基金资 01-23 19:35
668 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/23) 基金资 01-24 12:25
615 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-23 10:38
636 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-21 16:18
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701 0 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的 基金资 01-14 07:28
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856 4 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 01-03 07:28
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220 0 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有 基金资 12-25 18:03
213 0 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责 基金资 12-24 17:25
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782 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-12-20 基金资 12-21 10:59
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719 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-13 00:00
782 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-11 15:31
793 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-06 10:50
804 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-28 基金资 11-29 10:50
786 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-25 基金资 11-26 10:31
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1229 1 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 11-12 18:03
871 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-11 基金资 11-12 10:37
841 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-08 基金资 11-08 16:44
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843 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-05 基金资 11-06 10:33
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1472 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241015 基金资 10-16 10:42
1757 0 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下权益基 基金资 10-15 14:24
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1672 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024.10.11 基金资 10-12 15:11
1668 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-10 10:59
1581 0 公募基金产品风险等级评价结果 基金资 10-01 00:00
2960 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240927 基金资 09-28 10:57
1940 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240926 基金资 09-26 16:46
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-250.66990.6699
2025-04-240.67260.6726
2025-04-230.67310.6731
2025-04-220.67570.6757
2025-04-210.67580.6758
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台15.78%-0.14%
2五 粮 液13.88%-0.01%
3伊利股份12.34%-0.58%
4泸州老窖7.09%-0.94%
5山西汾酒6.27%-1.19%
6海天味业4.56%-1.29%
7洋河股份3.34%0.10%
8东鹏饮料3.16%-1.46%
9今世缘2.75%-0.14%
10双汇发展2.11%-1.22%
持仓截止日期：2025-03-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级★★2025-03-31
济安评级★★★2024-06-30
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