兴全合润混合(LOF)吧 163406.of | 混合型-偏股   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-05-071.53115.8228
2025-05-061.53645.8430
2025-04-301.51525.7623
2025-04-291.50505.7235
2025-04-281.49925.7015
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1立讯精密7.8%-0.91%
2晶晨股份7.03%-1.32%
3巨化股份5.22%1.02%
4宁德时代3.91%3.01%
5鹏鼎控股3.33%0.72%
6海尔智家3.14%0.24%
7比亚迪3.01%-0.21%
8海大集团2.9%-1.25%
9完美世界2.86%-0.80%
10梅花生物2.63%-0.36%
持仓截止日期:2025-03-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★★2025-03-31
济安评级★★★2024-06-30

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