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                                    公告 诺安保本：关于增加国海证券为代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-28 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加浦发银行、江苏银行、国信证券为代
                                    基金资
                                    04-26 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加交通银行为基金代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-22 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加哈尔滨银行为代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-19 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加东海证券为代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-15 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加中国农业银行为代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-13 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加中国银河证券、国泰君安证券、中信
                                    基金资
                                    04-12 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加华融证券为代销机构的公告
                                    基金资
                                    04-09 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：关于增加华夏银行、南京银行、中投证券、德
                                    基金资
                                    04-08 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：招募说明书
                                    基金资
                                    04-01 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：托管协议
                                    基金资
                                    04-01 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：基金合同
                                    基金资
                                    04-01 00:00
                                

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                                    公告 诺安保本：基金份额发售公告
                                    基金资
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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-05-07	2.2470	2.2470
2025-05-06	2.2383	2.2383
2025-04-30	2.2209	2.2209
2025-04-29	2.2223	2.2223
2025-04-28	2.2233	2.2233

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	中国电信	8.56%	1.67%
2	中国联通	8.41%	0.00%
3	美的集团	5.59%	0.42%
4	海尔智家	4.87%	0.24%
5	华海清科	3.4%	-0.89%
6	中国能建	2.92%	0.45%
7	北方华创	2.88%	-2.03%
8	京沪高铁	2.79%	2.43%
9	上海医药	2.73%	1.73%
10	云南白药	2.25%	0.88%

持仓截止日期：2025-03-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	★★★★	2024-09-30
招商评级	★★★★	2025-03-31
济安评级	★★★★★	2024-06-30