公告日期：2021-08-16

鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2021 年 8 月 19 日

公告日期：2021 年 8 月 16 日

上市交易公告书

目录

一、 重要声明与提示 ...... 3

二、 基金概览...... 3

三、 基金的募集与上市交易 ...... 4

四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 ...... 5

五、 基金主要当事人简介 ...... 6

六、 基金合同摘要...... 11

七、 基金财务状况...... 12

八、 基金投资组合...... 13

九、 重大事件揭示...... 16

十、 基金管理人承诺 ...... 17

十一、 基金托管人承诺 ...... 17
十二、 基金上市推荐人意见 ...... 17
十三、 备查文件目录...... 18
附件：鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 ...... 19

一、 重要声明与提示

鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的产品相关的其他内容，请仔细阅读 2021 年 8 月 16 日刊登
在中国证监会规定披露媒介上的《鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》。

二、 基金概览

1、 基金名称：鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：香港消费

扩位简称：香港消费ETF

3、二级市场交易代码：513590

4、基金场内申购、赎回简称：香港消费

5、场内申购、赎回代码：513591

6、基金运作方式和基金类型：交易型开放式，股票型基金

7、本基金的存续期限为不定期。

8、基金份额总额：截至2021年8月12日，本基金的基金份额总额为253,918,892.00份
9、基金份额净值：截至2021年8月12日，本基金的基金份额净值为1.0068元

10、本次上市交易的基金份额总额：253,918,892.00份

11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

12、上市交易日期：2021年8月19日

13、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

14、基金托管人：华泰证券股份有限公司

15、上市推荐人：中信证券股份有限公司

15、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

16、申购赎回代理券商：中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司

三、 基金的募集与上市交易

（一） 本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2021年6月2日证监许可 [2021] 1935号。

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。