中海医药健康产业精选混合A吧 000878.of | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值: 1.0679 -1.84%
  • 单位净值2025-02-251.0760 -1.10%
  • 状态:开放申购
  • 基金经理:梁静静
  • 管理人:中海基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-251.07602.1290
2025-02-241.08802.1410
2025-02-211.10202.1550
2025-02-201.08102.1340
2025-02-191.05702.1100
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1人福医药9.43%-2.55%
2药明康德7.84%-1.78%
3开立医疗7.24%-3.91%
4爱博医疗6.58%-4.09%
5恒瑞医药6.39%-1.50%
6泽璟制药-U5.29%-1.17%
7佐力药业4.95%-1.40%
8泰格医药4.66%-2.93%
9百济神州-U4.41%0.51%
10华海药业4.37%-1.58%
持仓截止日期:2024-12-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
中海魅力长三角混合3.31801.16%
中海丰盈三个月定期开放债券1.02640.21%
中海合嘉增强收益债券C1.23880.15%
中海合嘉增强收益债券A1.21330.15%
中海丰泽利率债A1.00520.11%
中海丰泽利率债C1.00440.11%
中海惠裕纯债发起式0.81900.00%
中海纯债债券A1.15000.00%
中海中短债债券C0.9599-0.01%
中海中短债债券A0.9295-0.01%
基金简称每万份收益7日年化
中海货币B0.20481.3220%
中海货币A0.14471.0840%
截止: 2025-02-25     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级2024-09-30
招商评级2024-12-31
济安评级2024-06-30

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