公告日期：2024-07-18

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-061
债券代码：149557 债券简称：21 国信 05 编号：-【】
国信证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）（品种一）2024 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本期债券的债券简称为 21 国信 05，债券代码为 149557，本年度计息期间、
债权登记日及兑付兑息日等如下：

1、本年度计息期间：2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日

2、债权登记日：2024 年 7 月 19 日

3、最后交易日：2024 年 7 月 19 日

4、债券兑付兑息日：2024 年 7 月 22 日

5、债券摘牌日：2024 年 7 月 22 日

2024 年 7 月 19 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和
利息；2024 年 7 月 19 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本
金和利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品
种一）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 7 月 22 日兑付本息，为保证本
次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司

2、债券名称：国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）

3、债券简称及债券代码：21 国信 05，149557

4、发行总额：人民币 24 亿元整

5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券

7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.16%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、起息日：2021 年 7 月 21 日

11、计息期间：2021 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日

12、付息日：2022 年至 2024 年每年的 7 月 21 日为上一计息年度的付息
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

13、兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 7 月 21 日。前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期间：2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日

2、债权登记日：2024 年 7 月 19 日

3、最后交易日：2024 年 7 月 19 日

4、除息日：2024 年 7 月 22 日

5、兑付兑息日：2024 年 7 月 22 日

6、摘牌日：2024 年 7 月 22 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）（品种一）的募集说明书，“21 国信 05”的票面利率为 3.16%。每 10 张
债券派发利息 31.60 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,031.60 元
（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次本息金额为 1,025.28 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实际取得的本次本息金额为1,031.60 元（税前）。

四、本期债券兑付兑息对象

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