公告日期：2024-08-29

国泰君安证券股份有限公司

关于北京海兰信数据科技股份有限公司

部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的核
查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资
金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18
日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。
二、募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 47,339.66 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金投 截至 2024 年 7 月 31 截至 2024 年 7 月 项目达到原预定
号 资总额 日累计投入金额 31 日投资进度 可使用状态日期

1 海底数据中心一期 21,511.80 21,511.80 100.00% 2024 年 8 月
项目

海洋先进传感器综 经过公司第五届董事会第五十次会议、
2 合智能作业平台项 15,941.98 15,941.98 第五届监事会第三十次会议、2023 年第
目 二次临时股东大会审议项目已变更为
永久补流

经过公司第五届董事会第五十二次会
议、第五届监事会第三十二次会议、
3 智慧海洋技术中心 24,801.53 - 2024 年第一次临时股东大会审议项目
建设项目 已变更为“船舶固态导航雷达试验平台
建设及产业化项目”及“UDC 上海项目
（一期）”

船舶固态导航雷达

4 试验平台建设及产 12……
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