公告日期：2024-08-29

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-060

苏州仕净科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，苏州仕净科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）就截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金
总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 19
日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入
142,192,225.70 元（含利息收入），募集资金投资项目已全部结项，报告期内公
司未使用首发募集资金。截止 2024 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金（含利
息收入），合计 362,313.22 元永久补充流动资金，并注销相应的募集资金专用账户。

（二）向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为人民币
410,944,540.02 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进
行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）
000020 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，以前年度募集资金投入 333,462,123.84 元，本报告
期募集资金投入 45,112,865.27 元，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况及结余情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 419,999,986.08

减：支付发行费用 9,055,446.06

募集资金净额 410,944,540.02

减：累计募集资金使用金额 378,574,989.11

其中：本报告期募集资金使用金额 45,112,865.27

加：利息收入 653,878.39

减：手续费支出 6,128.11

截至 2024 年 6……
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