公告日期：2024-08-29

苏州仕净科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，
扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505 号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，发行人实际募集资金净额为人民币 410,944,540.02 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，
并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000020 号）。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公

司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023 年 4 月分别与中国农业银行股

份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银

行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股

份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、

交通银行股份有限公司苏州分行、（上述银行统称“乙方”）及保荐机构民生证

券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方

监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司

及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问

题。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》

的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金在银行账户中的存储情况

2.1 向特定对象发行股票募集资金存放情况截至 2024 年 6 月 30 日，向特定

对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 截止日存储余额

中国农业银行股份有限公司苏 10540201040034895 募集资金专户 81,889.58
州相城支行

中国农业银行股份有限公司苏 10540201040035108 募集资金专户 27,382,112.96
州相城支行

中国农业银行股份有限公司苏 10540201040035066 募集资金专户 ……
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