公告日期：2024-11-25

南京商旅:南京商旅拟发行股份及支付现金购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告
目 录

声 明 ......1
资产评估报告摘要 ......3
资产评估报告正文 ......7
一、委托人及其他资产评估报告使用人 ......7
二、评估目的 ......15
三、评估对象和评估范围 ......15
四、价值类型 ......20
五、评估基准日 ......21
六、评估依据 ......21
七、评估方法 ......25
八、评估程序实施过程和情况 ......38
九、评估假设 ......39
十、评估结论 ......41
十一、特别事项说明 ......44
十二、资产评估报告使用限制说明 ......46
十三、资产评估报告日 ......47
十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 ......48
附 件 ......49

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经（或者未）对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产
评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金
购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权涉及的

该公司股东全部权益价值

资产评估报告正文

北方亚事评报字[2024]第 01-899 号

南京商贸旅游股份有限公司：
南京旅游集团有限责任公司：

北方亚事资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
涉及的南京黄埔大酒店有限公司股东全部权益在 2024 年 4 月 30 日的市场价值进
行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人及其他资产评估报告使用人

本评估业务的委托人之一为南京商贸旅游股份有限公司，委托人之二为南京旅游集团有限责任公司，被评估单位为南京黄埔大酒店有限公司，其他评估报告使用人为本评估项目涉及的相关当事方以及国家法律、法规规定的其他评估报告使用人。

（一）委托人之一概况

公司名称：南京商贸旅游股份有限公司（以下简称“南京商旅”）

统一社会信用代码：913201001349674289

公司类型：股份有限公司（上市公司）

公司地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号

法定代表人：沈颖

注册资本：31059.3879 万人民币
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