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公告日期:2024-08-27
证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-059
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金为 2022 年 3 月募集的非公开发行人民币普
通股(A 股)资金(以下简称“非公开发行募集资金”“募集资金”)。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许
可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行
股票的批复》,本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212
股人民币普通股(A 股),每股发行价格为人民币 21.45 元,共募集资金人民币 2,404,999,997 元。扣除发行费用人民币 20,193,778 元后,
募集资金净额为人民币 2,384,806,219 元,上述资金于 2022 年 3 月
30 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 276 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司本年度使用非公开发行募集资
金 人 民 币 89,393,556 元 , 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,103,567,722 元,尚未使用的募集资金余额为人民币 283,293,915
元,含累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费)人民币 2,055,418
元。其中,人民币 250,000,000 元系经 2023 年 3 月 17 日本公司第五
届董事会第七次会议审议通过,并经监事会及保荐机构均发表明确同
意的意见后使用闲置募集资金暂时补充流动资金,非公开发行募集资
金存放专项账户余额人民币 33,293,915 元。
项目 金额(人民币元)
2022 年 3 月实际收到的募集资金净额 2,384,806,219
减:永久性补流 634,806,519
减:累计投入募投项目 1,468,761,203
其中:以前年度累计使用的募集资金 1,379,367,647
本年度投入募投项目支出 89,393,556
加:累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费) 2,055,418
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 283,293,915
其中:2024 年上半年度末用于现金管理的暂时闲置资金本金 250,000,000
2024 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额 33,293,915
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《山
东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 6 月 30 日止,尚未使用的募
集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
非公开发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司长春分行 175-001213-013 活期 33,070,639
中国工商银……
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