公告日期：2024-08-27

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-059
山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

本报告所指募集资金为 2022 年 3 月募集的非公开发行人民币普
通股(A 股)资金(以下简称“非公开发行募集资金”“募集资金”)。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许
可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行
股票的批复》，本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212
股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 21.45 元，共募集资金人民币 2,404,999,997 元。扣除发行费用人民币 20,193,778 元后，
募集资金净额为人民币 2,384,806,219 元，上述资金于 2022 年 3 月
30 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验

证并出具普华永道中天验字(2022)第 276 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用非公开发行募集资
金 人 民 币 89,393,556 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,103,567,722 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 283,293,915
元，含累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费)人民币 2,055,418
元。其中，人民币 250,000,000 元系经 2023 年 3 月 17 日本公司第五
届董事会第七次会议审议通过，并经监事会及保荐机构均发表明确同
意的意见后使用闲置募集资金暂时补充流动资金，非公开发行募集资
金存放专项账户余额人民币 33,293,915 元。

项目 金额(人民币元)
2022 年 3 月实际收到的募集资金净额 2,384,806,219
减：永久性补流 634,806,519
减：累计投入募投项目 1,468,761,203

其中：以前年度累计使用的募集资金 1,379,367,647
本年度投入募投项目支出 89,393,556

加：累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费) 2,055,418
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 283,293,915

其中：2024 年上半年度末用于现金管理的暂时闲置资金本金 250,000,000
2024 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额 33,293,915

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山
东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募
集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

非公开发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

汇丰银行(中国)有限公司长春分行 175-001213-013 活期 33,070,639

中国工商银……
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