DeepSeek在美国由赞扬到封杀的转变,对深沪A股的相关板块影响较为复杂,有涨有跌,具体分析如下:
利好方面
- 凸显稀缺性引资金流入:DeepSeek的技术成果展示了中国在AI领域的强大竞争力,其被封杀更凸显了中国AI技术的稀缺性和独特价值。资金本质追逐稀缺性,A股中与DeepSeek相关的具有成长性和稀缺性的科技股,如中科曙光、浪潮信息等,可能会吸引更多资金流入。
- 提升市场预期:DeepSeek的崛起让市场看到了中国AI产业的潜力,美国的封杀可能会被市场视为中国AI技术威胁到美国的证据,反而提升市场对A股科技板块的未来增长预期,推动相关股票上涨。与DeepSeek合作的拓尔思、南威软件等业务合作方,可能会因市场对合作前景的看好而使股价受益。
- 推动国产替代加速:美国的封杀会促使中国加大在AI领域的自主创新投入,加快国产AI基础设施和技术的发展。这将为A股中的算力供应商、数据供应商等相关企业带来更多的发展机遇,如航锦科技、每日互动等,有望因国产替代进程的加速而提升业绩和估值。
利空方面
- 短期情绪冲击:美国的封杀可能会引发市场的恐慌情绪,投资者对与DeepSeek相关的企业可能会产生担忧,导致相关股票在短期内出现下跌。特别是如果市场整体处于较为脆弱的状态,这种情绪冲击可能会更加明显。
- 合作与发展不确定性:与DeepSeek合作的企业可能会面临合作项目的不确定性,担心受到美国制裁的波及。如金山办公、科大讯飞等与DeepSeek有业务往来的企业,可能会因合作前景不明朗而使股价受到一定的压力。如果DeepSeek在美国市场的业务拓展受阻,也可能会影响其对国内合作伙伴的需求,进而影响相关企业的业绩。
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