招商中证白酒指数(LOF)A吧 161725.of | 指数型-股票   加关注 购 买 申购费率: 1.00% 0.10% 1折 10元起
盘中估值: 0.7974 -0.2%
  • 单位净值2025-05-090.7975 -0.19%
  • 状态:限大额
  • 基金经理:侯昊
  • 管理人:招商基金
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-05-090.79752.5136
2025-05-080.79902.5151
2025-05-070.79282.5089
2025-05-060.79002.5061
2025-04-300.78562.5017
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1山西汾酒16.08%-0.45%
2贵州茅台15.46%0.82%
3泸州老窖14.16%-0.64%
4五 粮 液13.57%-0.17%
5洋河股份7.81%-0.53%
6今世缘6.76%0.66%
7古井贡酒4.77%-0.66%
8迎驾贡酒2.21%-0.35%
9口子窖2.2%-0.41%
10舍得酒业2.14%-1.30%
持仓截止日期:2025-03-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2025-03-31
济安评级★★2024-06-30

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