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招商中证白酒指数(LOF)A吧 161725.of | 指数型-股票   加关注   购 买 申购费率： 1.00% 0.10% 1折 10元起
盘中估值： 0.7974 -0.2%
  • 单位净值（2025-05-09）0.7975 -0.19%
  • 状态：限大额
  • 基金经理：侯昊
  • 管理人：招商基金
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阅读评论标题作者 公告日期
303 3 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息 基金资 05-09 07:25
81 0 招商中证白酒指数证券投资基金2025年第1季度报告 基金资 04-20 17:10
145 0 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务 基金资 04-13 17:26
157 3 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基 基金资 04-08 21:14
133 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 04-08 07:33
144 0 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 基金资 04-01 10:58
320 1 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资 03-30 18:29
196 1 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公 基金资 03-28 11:10
77 0 招商中证白酒指数证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-27 19:00
173 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-21 20:29
73 0 招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零 基金资 03-20 18:59
98 0 招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资 03-20 18:59
164 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-20 21:10
187 0 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费 基金资 03-19 21:03
66 0 招商中证白酒指数证券投资基金托管协议(2025年3月21日 基金资 03-19 17:46
111 0 招商中证白酒指数证券投资基金基金合同(2025年3月21日 基金资 03-19 17:46
168 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-18 15:36
226 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-14 15:52
197 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/11) 基金资 03-11 20:35
251 0 招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理( 基金资 03-08 08:22
218 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-07 15:52
230 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 03-06 10:45
285 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/03/03) 基金资 03-03 20:32
680 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/28) 基金资 02-28 00:00
259 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-27 15:25
257 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-26 10:47
415 1 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-18 15:35
410 1 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-17 15:45
355 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-14 15:42
366 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-13 10:25
419 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-11 15:28
492 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 02-07 15:28
489 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 02-07 10:24
514 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/02/05) 基金资 02-05 20:13
642 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20250124 基金资 01-24 15:58
676 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/23) 基金资 01-24 12:25
624 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-23 10:38
642 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-21 16:18
647 0 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示 基金资 01-21 16:17
314 1 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-20 18:59
661 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-20 10:52
707 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/15) 基金资 01-16 10:37
712 0 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的 基金资 01-14 07:28
1042 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-10 00:00
871 4 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 01-03 07:28
789 1 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 01-02 15:35
776 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 基金资 12-28 09:19
750 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-28 10:46
755 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-25 10:28
791 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-12-20 基金资 12-21 10:59
920 1 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的 基金资 12-19 07:34
759 0 招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/12/18) 基金资 12-18 14:45
727 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-13 00:00
791 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-11 15:31
809 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 12-06 10:50
815 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-28 基金资 11-29 10:50
795 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-25 基金资 11-26 10:31
835 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-18 基金资 11-19 10:44
1237 1 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券 基金资 11-12 18:03
880 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-11 基金资 11-12 10:37
850 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-08 基金资 11-08 16:44
912 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 11-06 07:23
855 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-11-05 基金资 11-06 10:33
983 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241101 基金资 11-02 17:25
868 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-10-29 基金资 10-29 15:41
379 0 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-23 19:27
1071 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-24 10:55
1850 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241017 基金资 10-17 15:48
1480 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20241015 基金资 10-16 10:42
1765 0 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下权益基 基金资 10-15 14:24
1289 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-15 15:18
1678 0 招商基金旗下基金开放状态一览表2024.10.11 基金资 10-12 15:11
1677 0 招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资 10-10 10:59
1157 1 招商中证白酒指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提 基金资 10-07 17:06
1590 0 公募基金产品风险等级评价结果 基金资 10-01 00:00
1082 2 招商中证白酒指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提 基金资 09-27 18:06
2969 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240927 基金资 09-28 10:57
1947 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240926 基金资 09-26 16:46
1672 0 招商基金旗下基金开放状态一览表20240925 基金资 09-26 10:53
2150 0 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 09-25 08:25
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-05-090.79752.5136
2025-05-080.79902.5151
2025-05-070.79282.5089
2025-05-060.79002.5061
2025-04-300.78562.5017
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1山西汾酒16.08%-0.45%
2贵州茅台15.46%0.82%
3泸州老窖14.16%-0.64%
4五 粮 液13.57%-0.17%
5洋河股份7.81%-0.53%
6今世缘6.76%0.66%
7古井贡酒4.77%-0.66%
8迎驾贡酒2.21%-0.35%
9口子窖2.2%-0.41%
10舍得酒业2.14%-1.30%
持仓截止日期：2025-03-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级★★★2025-03-31
济安评级★★2024-06-30
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