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平安鑫享混合A吧 001609.of | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值： 1.6387 0.01%
  • 单位净值（2025-03-21）1.6386 -0.18%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：张文平
  • 管理人：平安基金
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阅读评论标题作者 公告日期
71 0 平安基金管理有限公司关于平安鑫享混合型证券投资基金 基金资 03-13 09:14
81 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金合同 基金资 03-13 08:45
81 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-13 08:45
92 0 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-13 08:44
84 0 平安鑫享混合型证券投资基金托管协议 基金资 03-13 08:44
130 0 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有 基金资 03-12 07:12
148 0 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(1) 基金资 03-10 17:06
166 0 平安基金管理有限公司关于终止与北京加和基金销售有限 基金资 03-10 07:20
193 0 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股 基金资 02-20 07:04
572 0 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 基金资 02-07 20:25
1025 0 平安鑫享混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 10:16
1208 0 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的 基金资 01-15 07:25
1042 1 平安基金管理有限公司关于在部分渠道暂停旗下基金销售 基金资 12-25 08:09
963 0 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有 基金资 12-20 07:03
990 0 平安基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公 基金资 12-19 17:17
892 0 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身 基金资 12-19 17:16
1171 0 平安基金管理有限公司关于新增民商基金销售(上海)有限 基金资 11-29 07:16
1143 0 平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为 基金资 11-15 07:13
852 0 平安鑫享混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:41
1290 0 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为 基金资 10-13 17:07
2299 0 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 基金资 09-13 22:03
1216 0 平安鑫享混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:35
1015 0 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微 基金资 08-21 07:29
1588 0 平安基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售(上 基金资 08-13 19:56
1664 0 平安基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-01 19:03
1429 0 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为 基金资 07-29 07:08
1510 0 平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限 基金资 07-26 07:36
1010 0 平安鑫享混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 10:17
1674 2 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 基金资 07-17 18:25
2134 0 平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 05-31 17:59
1074 0 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 05-31 10:05
1089 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 05-31 10:05
1030 0 平安鑫享混合型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 10:07
1041 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 11:25
2558 1 平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为 基金资 02-29 07:19
1555 0 平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 02-02 20:50
2029 0 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为 基金资 02-02 09:08
2187 0 平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有 基金资 01-23 18:43
1282 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:53
2040 0 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身 基金资 01-15 07:04
1006 0 平安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有 基金资 12-22 20:19
712 0 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒(代码6 基金资 12-20 21:00
2153 0 平安基金管理有限公司关于终止与凤凰金信(海口)基金销 基金资 11-17 07:13
648 0 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保 基金资 10-31 18:56
1505 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 10:53
2620 2 平安基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用 基金资 10-24 21:46
2103 0 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示 基金资 08-31 21:53
1274 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:49
2759 1 平安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司 基金资 08-03 14:52
811 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 10:08
1898 0 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 08:45
1775 0 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身 基金资 07-07 07:51
1540 0 平安基金管理有限公司关于新增中证金牛(北京)基金销售 基金资 06-27 07:11
651 0 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 05-31 11:08
659 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 05-31 11:06
1298 0 平安基金管理有限公司关于新增深圳新华信通基金销售有 基金资 04-26 07:46
780 0 平安鑫享混合型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 10:13
1941 0 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 15:25
722 0 平安鑫享混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 10:11
801 0 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书更新 基金资 03-09 11:26
790 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-09 11:26
794 0 平安鑫享混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 03-09 11:05
2426 0 平安基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办 基金资 02-13 07:36
2297 0 平安基金管理有限公司关于暂停上海爱建基金销售有限公 基金资 02-09 07:24
2320 0 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 17:10
864 0 平安鑫享混合型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 10:06
2257 0 平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户) 基金资 01-19 08:12
2187 0 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 01-14 08:57
2071 0 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身 基金资 01-05 07:28
1935 0 平安基金网上交易系统维护温馨提醒 基金资 12-22 17:13
1820 0 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公 基金资 12-20 07:40
2100 0 平安基金官网系统维护温馨提醒 基金资 11-25 00:00
2690 0 平安基金管理有限公司关于终止与深圳信诚基金销售有限 基金资 11-14 07:58
2216 0 平安基金管理有限公司关于终止与国开证券股份有限公司 基金资 11-11 07:34
2113 0 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 19:03
955 0 平安鑫享混合型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 10:06
2310 0 平安基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用 基金资 10-25 07:15
2149 0 平安基金管理有限公司关于新增华金证券股份有限公司为 基金资 10-13 07:28
2300 0 平安基金管理有限公司关于新增鼎信汇金(北京)投资管理 基金资 09-09 08:36
2209 0 平安基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为 基金资 09-06 07:25
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净值日期单位净值累计净值
2025-03-211.63861.6386
2025-03-201.64151.6415
2025-03-191.64071.6407
2025-03-181.64021.6402
2025-03-171.63971.6397
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1中国银行2.14%0.75%
2中国神华1.5%1.37%
3农业银行1.3%0.98%
4中国石油1.2%0.38%
5光大银行0.99%0.00%
6宁德时代0.99%0.84%
7上海银行0.89%1.09%
8广深铁路0.86%-0.65%
9美的集团0.85%1.04%
10恒瑞医药0.79%-1.11%
持仓截止日期：2024-12-31
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上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30
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