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平安鑫享混合A吧 001609.of | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值： 1.6393 -0.04%
  • 单位净值（2025-03-28）1.6398 -0.01%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：张文平
  • 管理人：平安基金
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阅读评论标题作者 公告日期
8630 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证 基金资 07-20 08:33
10062 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增乾道金 基金资 07-15 07:35
10119 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证 基金资 07-12 07:32
9469 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前 基金资 07-06 07:29
8151 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市 基金资 06-22 08:12
8674 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京晟 基金资 06-06 07:38
45923 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 06-01 07:57
8806 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京微 基金资 05-28 08:14
8452 0 关于平安大华基金管理有限公司旗下部分基金新增北京微 基金资 05-27 14:41
8494 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 05-12 09:48
8991 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中 基金资 04-28 07:10
8224 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华融湘 基金资 04-27 07:11
8159 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市 基金资 04-22 07:17
5277 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金2016年第1季度报告 基金资 04-19 18:56
7432 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京钱 基金资 04-15 07:12
5844 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 04-07 07:20
6964 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证 基金资 03-31 07:16
4782 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金2015年年度报告 基金资 03-30 12:14
4830 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 基金资 03-29 21:16
4694 0 关于平安大华鑫享混合型证券投资基金C类份额销售服务 基金资 03-28 07:19
8298 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中经北 基金资 03-25 07:30
4702 0 平安大华基金管理有限公司平安大华鑫享混合型证券投资 基金资 03-14 18:23
4684 0 平安大华基金管理有限公司平安大华鑫享混合型证券投资 基金资 03-12 08:30
7499 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰金 基金资 03-11 07:25
6980 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信期 基金资 02-26 07:15
8961 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 02-26 07:23
3339 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 02-05 07:25
11345 2 平安大华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 01-23 09:00
9939 0 平安大华基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2016- 基金资 01-22 07:23
4749 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金2015年第4季度报告 基金资 01-20 20:45
7018 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证 基金资 01-20 07:19
40574 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 01-20 07:45
8177 1 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 01-14 07:25
7238 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间 基金资 01-08 07:25
5690 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 01-08 07:19
7719 2 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银 基金资 01-05 08:03
5212 0 平安大华基金管理有限公司关于指数熔断机制对旗下公募 基金资 12-31 09:18
4740 0 平安大华基金管理有限公司关于增加平安大华鑫享混合型 基金资 12-25 07:30
57 0 关于平安大华鑫享混合型证券投资基金暂停大额申购的公 基金资 11-30 12:00
18533 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增第一创 基金资 11-26 12:00
174 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证 基金资 11-23 00:00
4776 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信 基金资 11-10 12:00
222 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 11-06 00:00
4511 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大泰金 基金资 11-06 12:00
178 0 平安大华基金管理有限公司关于暂停直销网上交易与柜台 基金资 11-03 00:00
197 0 关于平安大华鑫享混合型证券投资基金因直销系统升级暂 基金资 11-03 00:00
2587 0 平安大华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 10-29 12:00
262 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金2015年第3季度报告 基金资 10-27 00:00
164 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中泰证 基金资 10-22 00:00
225 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天风证 基金资 09-24 00:00
4492 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京乐 基金资 09-23 12:00
4414 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市 基金资 09-18 12:00
4298 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银 基金资 09-18 12:00
4536 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏 基金资 09-10 12:00
4321 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金资 09-10 12:00
4355 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金公 基金资 09-08 12:00
229 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银 基金资 09-01 00:00
228 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证 基金资 08-28 00:00
4403 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 08-27 12:00
206 0 平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫享混合型证券 基金资 08-24 00:00
1514 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银河证 基金资 08-21 12:00
2165 0 平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫享混合型证券 基金资 07-29 12:00
4283 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资 07-25 12:00
3985 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增增财基 基金资 07-20 12:00
184 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金A类基金份额关于增加 基金资 07-13 00:00
219 0 平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫享混合型证券 基金资 07-09 00:00
3100 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票黄 基金资 07-08 12:00
3120 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票翰 基金资 07-08 12:00
230 0 平安大华基金管理有限公司关于增加平安大华鑫享混合型 基金资 07-06 00:00
2166 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票高 基金资 07-04 12:00
2070 0 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票电 基金资 07-03 12:00
160 0 平安大华基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告 基金资 07-01 00:00
246 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金合同 基金资 07-01 00:00
242 0 平安大华鑫享混合型证券投资基金托管协议 基金资 07-01 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-281.63981.6398
2025-03-271.64001.6400
2025-03-261.63901.6390
2025-03-251.63891.6389
2025-03-241.63951.6395
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国银行2.14%-0.54%
2中国神华1.5%-0.39%
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4中国石油1.2%-1.22%
5光大银行0.99%-0.52%
6宁德时代0.99%-0.80%
7上海银行0.89%0.63%
8广深铁路0.86%-4.22%
9美的集团0.85%0.48%
10恒瑞医药0.79%0.45%
持仓截止日期：2024-12-31
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上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30
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