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南方惠利6个月定开债C吧 006996.of | 债券型-长债   加关注   购 买 申购费率： 0费率 10元起
盘中估值： 1.2147 0.01%
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阅读评论标题作者 公告日期
183 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估 基金资 03-25 20:03
61 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 03-20 08:09
50 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资 03-19 08:04
57 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资 03-19 08:04
705 11 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方 基金资 02-28 20:05
1327 7 南方基金管理股份有限公司关于防范不法分子以协助办理 基金资 01-24 17:06
67 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季 基金资 01-22 08:06
1361 2 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 01-01 09:12
1610 1 南方基金管理股份有限公司提示性公告 基金资 11-27 08:47
1550 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 11-05 19:46
1331 1 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 10-29 14:34
226 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 08:11
7899 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 09-30 22:01
271 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 09-21 08:09
3900 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 09-19 18:16
182 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期 基金资 08-31 08:06
4261 7 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方 基金资 08-05 21:55
192 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:24
3659 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 07-12 18:50
195 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资 06-24 09:15
197 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资 06-24 09:08
188 0 关于南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金变更基 基金资 06-20 09:06
3272 0 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销 基金资 06-20 07:50
3296 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-14 21:05
3913 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 05-10 20:35
232 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:15
242 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度 基金资 03-30 09:23
226 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资 03-20 09:06
202 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资 03-20 09:04
308 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 03-11 07:47
1639 0 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开 基金资 01-25 07:21
232 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季 基金资 01-22 09:25
5480 5 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告 基金资 01-19 07:37
3365 0 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 12-15 07:29
1673 0 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开 基金资 11-15 07:14
3666 6 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 11-13 16:02
3099 0 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权 基金资 11-03 08:32
311 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:28
3030 0 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开 基金资 09-27 07:07
500 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 09-20 08:06
4323 2 南方基金管理股份有限公司合肥分公司负责人变更公告 基金资 09-09 08:30
3633 1 南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金 基金资 09-07 08:02
3162 0 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有 基金资 09-07 07:25
3522 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示 基金资 08-31 21:18
395 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期 基金资 08-31 10:27
4782 5 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下基 基金资 08-21 15:22
525 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季 基金资 07-21 09:16
3480 2 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告 基金资 07-21 08:27
3104 4 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 06-27 10:33
1414 0 南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开 基金资 06-15 07:38
1003 0 南方基金关于旗下部分基金增加麦高证券为销售机构及开 基金资 06-14 07:30
4158 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-10 08:27
4190 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 06-02 17:19
5745 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 15:48
712 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季 基金资 04-22 09:08
1353 0 南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开 基金资 04-19 07:30
978 0 南方基金关于旗下部分基金增加蒙商银行为销售机构及开 基金资 04-07 08:13
5960 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 17:37
731 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度 基金资 03-31 09:49
377 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资 03-29 09:59
750 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资 03-29 09:03
1172 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 03-22 08:01
7212 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 17:21
647 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季 基金资 01-20 09:49
6127 15 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 12-16 21:03
5505 2 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 12-16 07:40
1917 0 南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构及开 基金资 11-25 07:44
1955 0 南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构及开 基金资 11-25 07:23
9155 0 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 基金资 11-17 10:39
5985 1 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告1 基金资 11-08 10:14
4732 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2 基金资 11-08 07:25
1811 0 南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销售机构及开 基金资 11-03 07:33
3790 2 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 19:03
263 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季 基金资 10-26 09:17
504 0 南方基金关于旗下部分基金增加江海证券为销售机构及开 基金资 09-26 10:14
984 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资 09-20 08:05
4502 1 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提 基金资 08-31 21:32
448 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期 基金资 09-01 05:18
2052 0 南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开 基金资 08-16 07:47
536 0 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季 基金资 07-21 10:07
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-281.21531.2553
2025-03-271.21461.2546
2025-03-261.21451.2545
2025-03-251.21431.2543
2025-03-241.21411.2541
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