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嘉实港股互联网产业核心资产A吧 011924.of | 混合型-偏股   加关注   购 买 申购费率： 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值： 0.7465 0.21%
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阅读评论标题作者 公告日期
62 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2025年 基金资 04-22 10:00
332 2 嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资 03-30 18:27
68 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 03-28 08:05
492 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通 基金资 02-21 07:34
676 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 01-22 08:08
1042 0 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-31 08:14
2130 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日 基金资 12-30 07:08
1329 2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 12-18 18:50
1677 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) 基金资 12-03 18:33
1145 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 12-03 07:38
1529 1 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金资 11-06 08:06
666 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 10-25 08:05
704 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合基金净值日报2024-10- 基金资 10-09 09:08
5962 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 09-25 08:29
3324 1 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因 基金资 09-06 15:10
611 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 08-30 08:07
2205 1 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海) 基金资 08-27 08:09
5304 7 临时公告 基金资 08-09 17:07
626 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-24 08:03
637 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 07-17 22:37
3074 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 07-11 08:16
525 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-25 08:06
608 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年 基金资 04-19 08:05
528 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 03-28 08:06
4280 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通 基金资 03-19 07:24
681 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 01-19 08:06
4839 2 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-05 07:51
5110 2 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类 基金资 11-06 09:09
671 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 10-24 08:06
4348 0 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售 基金资 09-20 08:24
3892 0 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公 基金资 09-20 08:13
4596 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因 基金资 09-08 15:14
4167 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因 基金资 09-01 16:17
602 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 08-29 09:07
4063 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公 基金资 08-29 07:38
4543 2 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类 基金资 08-21 15:10
405 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-26 08:09
315 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 07-20 09:30
3714 1 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示 基金资 07-20 08:33
3171 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日 基金资 07-17 17:01
215 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 07-11 08:07
137 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-11 08:07
3138 0 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订 基金资 07-08 13:20
144 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金托管协 基金资 07-08 11:20
140 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金合 基金资 07-08 11:12
176 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-28 08:05
4466 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 06-20 08:06
8066 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(张峰) 基金资 04-29 08:12
6757 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(程剑) 基金资 04-29 08:09
6759 0 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告(李明) 基金资 04-29 08:08
6339 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示 基金资 04-21 16:40
202 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年 基金资 04-21 09:07
10879 3 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 04-01 09:52
7932 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公 基金资 03-30 19:42
249 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 03-30 09:56
8086 3 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示 基金资 03-21 08:13
7190 0 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港 基金资 03-16 07:45
10571 2 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示 基金资 01-20 16:57
367 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 01-19 11:34
7348 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通 基金资 12-30 08:10
7042 0 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份 基金资 12-21 08:35
7310 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的 基金资 11-30 07:49
7699 1 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 基金资 11-10 07:49
7183 0 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资 11-08 07:45
6006 1 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日 基金资 11-02 17:33
6233 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示 基金资 10-25 16:24
244 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 10-25 09:11
6337 1 嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型 基金资 10-17 15:31
378 1 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 09-02 11:44
249 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 09-02 09:30
332 0 关于嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理变更的公 基金资 08-31 07:18
256 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 08-29 09:20
6483 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公 基金资 08-29 08:17
330 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招 基金资 07-29 08:08
6858 0 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示 基金资 07-20 16:26
219 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2022年 基金资 07-20 09:10
248 0 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份 基金资 06-30 08:28
7617 2 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的 基金资 06-22 07:45
7406 0 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基 基金资 05-30 07:48
8555 2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 05-11 19:15
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净值日期单位净值累计净值
2025-04-250.74220.7422
2025-04-240.74490.7449
2025-04-230.75140.7514
2025-04-220.73200.7320
2025-04-210.70950.7095
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
1阿里巴巴-W8.9%1.58%
2腾讯控股8.84%1.53%
3理想汽车-W8.64%0.28%
4小米集团-W8.29%-1.04%
5快手-W7.91%0.59%
6舜宇光学科技7.35%1.56%
7中芯国际7.22%-2.80%
8零跑汽车6.21%1.23%
9泡泡玛特6.03%-4.33%
10猫眼娱乐5.05%0.00%
持仓截止日期：2025-03-31
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