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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C吧 013027.of | 混合型-偏股   加关注   购 买 申购费率： 0费率 10元起
盘中估值： 0.6007 -0.31%
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42 0 银华基金管理股份有限公司关于公司副总经理任职的公告 基金资 04-25 21:36
46 0 旗下基金交易状态表2025.4.25 基金资 04-25 11:05
61 0 旗下基金交易状态表2025.4.24 基金资 04-24 11:08
61 0 旗下基金交易状态表2025.4.23 基金资 04-23 10:54
57 0 旗下基金交易状态表2025.4.22 基金资 04-22 16:41
70 0 旗下基金交易状态表2025.4.21 基金资 04-21 10:55
65 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2025年 基金资 04-20 19:07
71 0 旗下基金交易状态表2025.4.18 基金资 04-18 10:42
62 0 旗下基金交易状态表2025.4.17 基金资 04-17 15:27
99 0 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 基金资 04-15 10:30
79 0 旗下基金交易状态表 基金资 04-14 11:04
128 0 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 基金资 04-01 11:09
185 0 银华基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交 基金资 03-30 18:24
70 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年 基金资 03-27 22:40
114 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 03-24 16:08
116 0 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大 基金资 03-21 21:27
169 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 03-22 13:53
143 0 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 基金资 03-18 10:59
161 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025/03 基金资 03-10 10:50
158 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025/03 基金资 03-07 10:52
256 1 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 03-06 15:59
178 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-27 10:24
198 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-26 10:31
211 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-24 10:25
266 1 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-21 11:26
344 1 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025/02 基金资 02-18 10:51
354 1 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025/02 基金资 02-17 15:48
320 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-14 10:34
416 1 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-13 10:18
261 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)午间收 基金资 02-07 13:39
610 2 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 02-05 10:23
566 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 01-27 10:32
663 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 01-24 12:34
553 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025012 基金资 01-23 10:27
679 2 银华基金管理股份有限公司澄清公告 基金资 01-22 20:43
779 0 银华基金管理股份有限公司关于网上直销开通交通银行股 基金资 01-22 20:18
554 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025012 基金资 01-21 10:30
449 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年 基金资 01-20 22:45
563 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025012 基金资 01-20 10:33
882 2 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025011 基金资 01-17 10:25
567 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025011 基金资 01-16 10:33
789 0 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客 基金资 01-15 20:36
737 0 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构 基金资 01-15 20:30
619 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025011 基金资 01-15 10:42
554 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025011 基金资 01-14 10:37
525 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表(2025/01 基金资 01-13 15:44
498 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 01-09 15:39
529 0 银华基金管理股份有限公司关于注销青岛分公司的公告 基金资 01-09 07:29
501 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 01-06 11:00
672 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 12-18 14:43
649 0 银华基金管理股份有限公司关于开展网上直销交易系统个 基金资 12-16 19:08
680 0 银华基金管理股份有限公司关于再次提请投资者及时更新 基金资 12-13 08:12
698 0 旗下基金交易状态表20241129 基金资 11-30 16:18
588 0 旗下基金交易状态表 基金资 11-20 16:00
616 0 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客 基金资 11-12 21:27
649 0 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈 基金资 11-12 09:11
717 0 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国 基金资 11-07 07:21
581 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年 基金资 10-23 21:29
1685 0 旗下基金交易状态表20241017 基金资 10-17 10:39
1640 0 旗下基金交易状态表 基金资 10-15 15:20
1432 0 旗下基金交易状态表20241014 基金资 10-14 11:04
1416 0 旗下基金交易状态表发表时间20241011 基金资 10-11 10:44
2060 0 旗下基金交易状态表20241008 基金资 10-08 10:55
1977 0 旗下基金交易状态表20240927 基金资 09-27 10:47
1503 0 旗下基金交易状态表20240926 基金资 09-26 10:50
1474 0 旗下基金交易状态表 基金资 09-23 11:24
1104 0 旗下基金交易状态表20240920 基金资 09-20 11:03
983 0 旗下基金交易状态表20240919 基金资 09-19 10:50
1052 0 旗下基金交易状态表20240918 基金资 09-18 10:51
1289 0 银华基金管理股份有限公司关于暂停海银基金销售有限公 基金资 09-12 19:47
971 0 旗下基金交易状态表20240911 基金资 09-11 15:18
1127 0 旗下基金交易状态表 基金资 09-09 10:56
991 0 旗下基金交易状态表20240906 基金资 09-06 10:41
1048 0 旗下基金交易状态表20240903 基金资 09-03 10:40
1049 0 旗下基金交易状态表 基金资 09-02 15:42
595 0 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2024年 基金资 08-30 21:39
969 0 旗下基金交易状态表20240828 基金资 08-28 10:57
1026 0 旗下基金交易状态表 基金资 08-27 10:55
1134 0 银华基金管理股份有限公司关于终止中民财富基金销售( 基金资 08-27 07:22
1056 0 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 基金资 08-20 10:50
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-250.60030.6003
2025-04-240.60260.6026
2025-04-230.60010.6001
2025-04-220.60220.6022
2025-04-210.59990.5999
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1今世缘9.12%-0.14%
2五 粮 液8.94%-0.01%
3山西汾酒8.94%-1.19%
4泸州老窖8.4%-0.94%
5贵州茅台8.08%-0.14%
6燕京啤酒4.74%2.54%
7东鹏饮料4.45%-1.46%
8古井贡酒4.3%0.07%
9蒙牛乳业4.29%0.10%
10海大集团3.99%-1.87%
持仓截止日期：2025-03-31
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