施罗德恒享债券C吧 020043.of | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
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398 2 中国新质生产力的快速发展成为外企投资的新热点 人间喜乐 01-08 15:57
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-271.03411.0341
2025-01-241.03351.0335
2025-01-231.03241.0324
2025-01-221.03291.0329
2025-01-211.03391.0339
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1上海银行0.74%0.87%
2圣邦股份0.66%-7.24%
3思特威-W0.65%-1.47%
4比亚迪0.63%-1.64%
5宁德时代0.63%-1.39%
6南京银行0.62%1.33%
7工商银行0.62%2.25%
8恒立液压0.59%-2.10%
9紫金矿业0.56%1.37%
10招商银行0.55%0.97%
持仓截止日期:2024-12-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
施罗德恒享债券A1.03740.06%
施罗德恒享债券C1.03410.06%
施罗德添益债券A1.00260.04%
施罗德添益债券C1.00220.03%
施罗德中国动力股票A1.0863-0.56%
施罗德中国动力股票C1.0839-0.56%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2025-01-27     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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