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中欧聚瑞债券A吧 005419.of | 债券型-混合一级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0817 -0.01%
  • 单位净值（2025-04-25）1.0818 0.00%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：周锦程
  • 管理人：中欧基金
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阅读评论标题作者 公告日期
35 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资 04-22 09:34
97 0 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲 基金资 04-08 07:40
105 0 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷 基金资 04-08 07:39
181 0 中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资 03-30 17:34
97 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资 03-29 09:21
174 0 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作 基金资 03-11 07:20
156 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资 02-26 00:04
170 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 基金资 02-25 00:15
276 2 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基 基金资 02-22 08:41
196 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资 02-20 00:15
490 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 00:15
542 0 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基 基金资 01-18 09:07
1030 4 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从 基金资 12-02 14:02
707 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 00:34
1942 1 关于中欧基金系统维护暂停服务的通知 基金资 09-19 10:46
1106 0 关于中欧基金系统维护暂停服务的通知 基金资 09-05 10:04
675 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 00:14
883 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 00:29
869 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 06-25 09:08
931 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 06-15 09:05
2055 0 中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息 基金资 05-09 11:05
872 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 04-30 09:05
907 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-30 09:05
928 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-27 09:04
922 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 09:08
2328 0 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限 基金资 04-12 07:40
960 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:54
2486 3 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明 基金资 03-25 21:00
1022 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:11
3076 8 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从 基金资 01-11 10:51
960 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-20 09:06
3515 12 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从 基金资 11-18 14:21
730 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资 11-10 07:36
3660 6 中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的 基金资 11-07 09:53
715 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:27
803 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 09-11 09:11
755 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金托管协议更新 基金资 09-09 09:07
750 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同更新 基金资 09-09 09:07
765 0 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新 基金资 09-09 09:07
753 0 中欧基金管理有限公司关于中欧聚瑞债券型证券投资基金 基金资 09-09 09:07
4733 13 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从 基金资 09-01 20:27
3733 0 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提 基金资 08-31 19:40
819 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 01:09
4833 3 中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的 基金资 08-21 11:25
622 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:19
3991 1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告 基金资 07-21 07:32
531 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 07-18 09:10
575 0 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新 基金资 07-18 09:06
499 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 07-14 07:42
389 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 06-29 09:08
5859 3 中欧基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 基金资 06-03 08:40
407 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 05-31 09:25
400 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 05-31 09:08
573 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 05-27 09:39
5342 9 中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息 基金资 05-22 07:10
479 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-19 07:43
454 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、 基金资 05-04 09:12
6045 4 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 16:10
419 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 09:09
407 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 04-12 09:04
379 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-12 09:03
432 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-10 09:07
6059 3 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提 基金资 03-31 17:41
361 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:28
436 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 03-06 09:07
429 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-06 09:05
536 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 03-04 09:04
7834 7 中欧基金管理有限公司部分部门办公地址变更公告 基金资 02-17 07:25
6985 1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 15:10
405 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:34
450 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和 基金资 12-12 07:51
510 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-10 09:11
348 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-08 09:10
424 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和 基金资 12-08 08:00
10787 2 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 12-06 09:26
391 0 中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:07
5100 1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 07:37
5644 10 中欧基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的 基金资 10-17 19:03
1431 0 中欧基金管理有限公司关于网络不实信息的严正声明 基金资 09-07 00:00
1376 0 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 基金资 09-01 10:03
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-04-251.08181.1640
2025-04-241.08181.1640
2025-04-231.08181.1640
2025-04-221.08231.1645
2025-04-211.08201.1642
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